| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.339.306,52 | 4.343.142,36 | 4.424.582,14 | 4.420.746,30 |
| 06.junho | 2022 | 21111010101 | Salários a pagar | 4.339.306,52 | 4.343.142,36 | 4.424.582,14 | 4.420.746,30 |
| 06.junho | 2022 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 11.135.617,93 | 378.353,69 | 1.300.843,49 | 12.058.107,73 |
| 06.junho | 2022 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | 11.135.617,93 | 378.353,69 | 1.300.843,49 | 12.058.107,73 |
| 06.junho | 2022 | 21111030101 | Provisão 13° Salário | 2.674.363,32 | 32.602,20 | 546.999,22 | 3.188.760,34 |
| 06.junho | 2022 | 21111030102 | Provisão Férias | 8.461.254,61 | 345.751,49 | 753.844,27 | 8.869.347,39 |
| 06.junho | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 144.256,83 | 167.101,82 | 191.432,10 | 168.587,11 |
| 06.junho | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 144.256,83 | 167.101,82 | 191.432,10 | 168.587,11 |
| 06.junho | 2022 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 3.847,01 | 26.692,00 | 52.840,85 | 29.995,86 |
| 06.junho | 2022 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 132.975,82 | 132.975,82 | 131.761,85 | 131.761,85 |
| 06.junho | 2022 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 7.434,00 | 7.434,00 | 6.829,40 | 6.829,40 |
| 06.junho | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.794.824,18 | 2.008.645,75 | 1.943.305,76 | 1.729.484,19 |
| 06.junho | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.794.824,18 | 2.008.645,75 | 1.943.305,76 | 1.729.484,19 |
| 06.junho | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.794.824,18 | 2.008.645,75 | 1.943.305,76 | 1.729.484,19 |
| 06.junho | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.794.824,18 | 2.008.645,75 | 1.943.305,76 | 1.729.484,19 |
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