| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 112990300 | SEVERINO MARTINS DE LIMA EIRELI | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | HOTEL POUSADA DO BURITI LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 153.370,00 | 122.000,00 | 41.370,00 | 234.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | LOG TOUR - LOGISTICA EM TURISMO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | HOTEL SOLMAR LTDA | 24.477,75 | 0,00 | 24.477,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | LOUMAR TURISMO LTDA | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 3.354,54 | 3.354,54 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 83.295.597,51 | 3.229.505,45 | 2.074.622,93 | 84.450.480,03 |
| 07.julho | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 74.439.709,80 | 0,00 | 12.476.196,43 | 86.915.906,23 |
| 07.julho | 2017 | 121 | PENDENTE | 83.295.597,51 | 3.229.505,45 | 2.074.622,93 | 84.450.480,03 |
| 07.julho | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 74.439.709,80 | 0,00 | 12.476.196,43 | 86.915.906,23 |
| 07.julho | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 74.439.709,80 | 0,00 | 12.476.196,43 | 86.915.906,23 |
| 07.julho | 2017 | 12103501 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 73.679.168,80 | 0,00 | 12.346.108,43 | 86.025.277,23 |
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