| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 682.055,45 | 2.425,14 | 3.553,20 | 680.927,39 |
| 07.julho | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 07.julho | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 7.306,30 | 821,57 | 1.279,63 | 6.848,24 |
| 07.julho | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 07.julho | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 9.319,60 | 1.603,57 | 2.273,57 | 8.649,60 |
| 07.julho | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 1.044.370,04 | 396.122,14 | 773.116,38 | 667.375,80 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 397.845,01 | 45.547,60 | 234.336,85 | 209.055,76 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | SOLARE ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA - EPP | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | IG SERVICOS DE TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | 23.680,00 | 0,00 | 23.680,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 9.898,56 | 0,00 | 0,00 | 9.898,56 |
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