| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 112990300 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E | 1.118,25 | 0,00 | 0,00 | 1.118,25 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | C N TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | FRANCISCO VALDENIR MACHADO ELIAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 454,90 | 13.948,00 | 14.197,70 | 205,20 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 31.382,00 | 0,00 | 0,00 | 31.382,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | LAUDEA PESSANHA BICUDO ME | 5.000,00 | 6.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | Milton Gondim Bezerra Junior - EPP | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 105.012,54 | 0,00 | 105.012,54 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 223.543,00 | 0,00 | 223.543,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 93.222,00 | 93.222,00 | 9.393,18 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | HOTELEIRA HBM LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 07.julho | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 872,90 | 7.000,00 | 0,00 | 7.872,90 |
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