| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 0,00 | 4.767,20 | 0,00 | 4.767,20 |
| 07.julho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 20.008,80 | 34.453.088,26 | 34.463.329,26 | 9.767,80 |
| 07.julho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 20.008,80 | 34.453.088,26 | 34.463.329,26 | 9.767,80 |
| 07.julho | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 28.354.750,55 | 28.354.750,55 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 28.354.750,55 | 28.354.750,55 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 20.008,80 | 6.068.142,71 | 6.078.383,71 | 9.767,80 |
| 07.julho | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 20.008,80 | 6.068.142,71 | 6.078.383,71 | 9.767,80 |
| 07.julho | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 30.195,00 | 30.195,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 30.195,00 | 30.195,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 130.454.665,29 | 25.209.785,84 | 27.184.487,20 | 128.479.963,93 |
| 07.julho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.152.125,81 | 14.164.312,48 | 14.231.370,40 | 16.085.067,89 |
| 07.julho | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.053.557,24 | 11.892.213,50 | 12.010.798,85 | 11.934.971,89 |
| 07.julho | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.053.557,24 | 11.892.213,50 | 12.010.798,85 | 11.934.971,89 |
| 07.julho | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.053.557,24 | 11.892.213,50 | 12.010.798,85 | 11.934.971,89 |
| 07.julho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.091.309,45 | 2.272.098,98 | 2.219.277,39 | 4.144.131,04 |
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