| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 745,43 | 2,77 | 0,00 | 748,20 |
| 07.julho | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 1.467.071,43 | 176.977,86 | 18.685,66 | 1.625.363,63 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.942,97 | 7,22 | 0,00 | 1.950,19 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 14.899,34 | 55,35 | 0,00 | 14.954,69 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 72.990,67 | 271,17 | 0,00 | 73.261,84 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 12.672,56 | 2.014,77 | 0,00 | 14.687,33 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 188.590,93 | 7.558,53 | 0,00 | 196.149,46 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.192,70 | 8,14 | 0,00 | 2.200,84 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.646,64 | 39,02 | 18.685,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.117.725,47 | 145.357,77 | 0,00 | 1.263.083,24 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.261,58 | 12,12 | 0,00 | 3.273,70 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 5.204,71 | 19,34 | 0,00 | 5.224,05 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 17.815,43 | 7.563,27 | 0,00 | 25.378,70 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.128,43 | 41,34 | 0,00 | 11.169,77 |
| 07.julho | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 0,00 | 9.262,62 | 0,00 | 9.262,62 |
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