| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 8.043,56 | 4.681.179,65 | 4.660.912,39 | 28.310,82 |
| 07.julho | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 65.265,71 | 5.345.372,59 | 5.340.771,98 | 69.866,32 |
| 07.julho | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 25.177,52 | 4.600.653,46 | 4.626.733,98 | -903,00 |
| 07.julho | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 40.088,19 | 744.719,13 | 714.038,00 | 70.769,32 |
| 07.julho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 163.216.252,50 | 19.411.833,09 | 14.965.695,64 | 167.662.389,95 |
| 07.julho | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 76.362.374,29 | 18.105.701,15 | 10.695.695,64 | 83.772.379,80 |
| 07.julho | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 16.228.993,05 | 15.016.026,01 | 8.903.903,85 | 22.341.115,21 |
| 07.julho | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 60.133.381,24 | 3.089.675,14 | 1.791.791,79 | 61.431.264,59 |
| 07.julho | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 86.853.878,21 | 1.306.131,94 | 4.270.000,00 | 83.890.010,15 |
| 07.julho | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 25.134.755,89 | 273.824,17 | 4.270.000,00 | 21.138.580,06 |
| 07.julho | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 61.719.122,32 | 1.032.307,77 | 0,00 | 62.751.430,09 |
| 07.julho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.635.376,31 | 177.600,66 | 18.685,66 | 1.794.291,31 |
| 07.julho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.635.376,31 | 177.600,66 | 18.685,66 | 1.794.291,31 |
| 07.julho | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 168.304,88 | 622,80 | 0,00 | 168.927,68 |
| 07.julho | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 167.559,45 | 620,03 | 0,00 | 168.179,48 |
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