| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC 913 SUL | 801.334,79 | 207.881,72 | 225.858,29 | 783.358,22 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC GUARÁ/SIA | 405.885,40 | 183.449,54 | 157.721,97 | 431.612,97 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC TAGUATINGA NORTE | 390.938,72 | 236.696,92 | 180.095,85 | 447.539,79 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC TAGUATINGA SUL | 306.370,63 | 89.416,02 | 128.619,05 | 267.167,60 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 268.290,30 | 148.282,85 | 144.280,44 | 272.292,71 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC/MEC | 194.360,23 | 83.516,60 | 86.366,45 | 191.510,38 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 23.666,96 | 31.119,64 | 21.573,96 | 33.212,64 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC SIA - ASSUCENA | 9.034,77 | 4.370,00 | 4.443,84 | 8.960,93 |
| 07.julho | 2019 | 11216060501 | SESC - POSTO ODONTO. TAG. SHOPPING | 5.684,33 | 3.057,00 | 3.749,33 | 4.992,00 |
| 07.julho | 2019 | 112160606 | Receitas de Serviços a Receber - DÉBITO CIELO | 23.203,40 | 1.086.902,94 | 1.067.897,36 | 42.208,98 |
| 07.julho | 2019 | 11216060601 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 0,00 | 192,25 | 192,25 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11216060601 | SESC SIA - ASSUCENA | 0,00 | 3.324,50 | 2.442,50 | 882,00 |
| 07.julho | 2019 | 11216060601 | SESC - POSTO ODONTO. TAG. SHOPPING | 0,00 | 1.321,00 | 1.071,00 | 250,00 |
| 07.julho | 2019 | 11216060601 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 4.303,46 | 4.303,46 | 0,00 |
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