| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 76.311,92 | 283,50 | 0,00 | 76.595,42 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.045.445,91 | 169.297,90 | 0,00 | 2.214.743,81 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.634,80 | 43,22 | 0,00 | 11.678,02 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.648,25 | 35,84 | 0,00 | 9.684,09 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 29.546,06 | 7.750,71 | 0,00 | 37.296,77 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (Poup. DAC) | 1.820,25 | 1.803,89 | 0,00 | 3.624,14 |
| 07.julho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 20.341,20 | 39.029.877,40 | 39.013.705,10 | 36.513,50 |
| 07.julho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 20.341,20 | 39.029.877,40 | 39.013.705,10 | 36.513,50 |
| 07.julho | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 28.919.609,59 | 28.919.609,59 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 28.919.609,59 | 28.919.609,59 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 20.341,20 | 10.087.542,81 | 10.071.370,51 | 36.513,50 |
| 07.julho | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 20.341,20 | 10.087.542,81 | 10.071.370,51 | 36.513,50 |
| 07.julho | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 145.037.767,64 | 26.122.164,87 | 22.462.763,53 | 148.697.168,98 |
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