| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 183.971.610,12 | 17.729.860,36 | 16.597.852,81 | 185.103.617,67 |
| 07.julho | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 91.511.872,47 | 11.604.628,79 | 12.852.852,81 | 90.263.648,45 |
| 07.julho | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 20.741.287,43 | 7.939.868,16 | 10.935.935,90 | 17.745.219,69 |
| 07.julho | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 70.770.585,04 | 3.664.760,63 | 1.916.916,91 | 72.518.428,76 |
| 07.julho | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 92.459.737,65 | 6.125.231,57 | 3.745.000,00 | 94.839.969,22 |
| 07.julho | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 17.889.916,60 | 5.153.626,44 | 3.745.000,00 | 19.298.543,04 |
| 07.julho | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 74.569.821,05 | 971.605,13 | 0,00 | 75.541.426,18 |
| 07.julho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.370.248,35 | 179.942,61 | 0,00 | 2.550.190,96 |
| 07.julho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.370.248,35 | 179.942,61 | 0,00 | 2.550.190,96 |
| 07.julho | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 175.960,53 | 653,69 | 0,00 | 176.614,22 |
| 07.julho | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 175.181,20 | 650,80 | 0,00 | 175.832,00 |
| 07.julho | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 779,33 | 2,89 | 0,00 | 782,22 |
| 07.julho | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.194.287,82 | 179.288,92 | 0,00 | 2.373.576,74 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 917,85 | 3,41 | 0,00 | 921,26 |
| 07.julho | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.962,78 | 70,45 | 0,00 | 19.033,23 |
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