| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 32.693,69 | 14.250,39 | 0,00 | 46.944,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 0,00 | 3.458,26 | 0,00 | 3.458,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 44.392,00 | 176.903.359,64 | 176.947.751,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 44.392,00 | 176.903.359,64 | 176.947.751,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 13.815.000,00 | 13.815.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 13.815.000,00 | 13.815.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 44.392,00 | 70.195.800,76 | 70.240.192,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 44.392,00 | 70.195.800,76 | 70.240.192,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 29.330,00 | 29.330,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 29.330,00 | 29.330,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 92.863.228,88 | 92.863.228,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 92.863.228,88 | 92.863.228,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 152.208.810,68 | 34.742.445,82 | 22.628.087,34 | 164.323.169,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.312.716,73 | 24.694.425,89 | 14.661.520,25 | 25.345.622,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.157.234,63 | 23.690.040,52 | 13.410.697,20 | 23.436.577,95 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
