| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 89.200.264,70 | 44.074.176,84 | 7.268.397,86 | 126.006.043,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 89.200.264,70 | 44.074.176,84 | 7.268.397,86 | 126.006.043,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.871.880,46 | 22.159,10 | 0,00 | 3.894.039,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.871.880,46 | 22.159,10 | 0,00 | 3.894.039,56 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 183.200,04 | 213,15 | 0,00 | 183.413,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 182.388,64 | 212,21 | 0,00 | 182.600,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 811,40 | 0,94 | 0,00 | 812,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.688.680,42 | 21.945,95 | 0,00 | 3.710.626,37 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 954,92 | 1,11 | 0,00 | 956,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 396.373,81 | 459,40 | 0,00 | 396.833,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.442,19 | 43,40 | 0,00 | 37.485,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.108,01 | 14,03 | 0,00 | 12.122,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.314,47 | 91,93 | 0,00 | 79.406,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.324,90 | 54,85 | 0,00 | 47.379,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.082.468,43 | 3.572,58 | 0,00 | 3.086.041,01 |
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