| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 134.100,28 | 20.369.945,53 | 20.469.546,96 | 34.498,85 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 22.363,19 | 18.458.329,07 | 18.474.967,48 | 5.724,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 111.737,09 | 1.911.616,46 | 1.994.579,48 | 28.774,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 86.739,32 | 62.136.336,52 | 62.175.605,71 | 47.470,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 0,00 | 27.711,73 | 39,50 | 27.672,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 15.755,12 | 19.499.102,79 | 19.506.044,21 | 8.813,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 70.984,20 | 42.609.522,00 | 42.669.522,00 | 10.984,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 23.967,80 | 54.758.776,60 | 54.753.928,67 | 28.815,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 19.805,61 | 2.099,38 | 0,00 | 21.904,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 4.162,19 | 0,00 | 641,20 | 3.520,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 54.756.677,22 | 54.753.287,47 | 3.389,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 210.071.810,24 | 55.593.112,95 | 57.954.397,86 | 207.710.525,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 120.871.545,54 | 11.518.936,11 | 50.686.000,00 | 81.704.481,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 28.242.549,88 | 10.878.030,48 | 8.661.000,00 | 30.459.580,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 92.628.995,66 | 640.905,63 | 42.025.000,00 | 51.244.901,29 |
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