| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.885.287,25 | 3.886.187,25 | 4.397.185,77 | 4.396.285,77 |
| 07.julho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.442.563,57 | 1.535.876,99 | 1.877.849,40 | 1.784.535,98 |
| 07.julho | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.439.585,27 | 1.532.898,69 | 1.874.689,01 | 1.781.375,59 |
| 07.julho | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 436.719,65 | 485.056,52 | 561.551,79 | 513.214,92 |
| 07.julho | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 554.959,79 | 599.936,34 | 769.887,32 | 724.910,77 |
| 07.julho | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 447.905,83 | 447.905,83 | 543.249,90 | 543.249,90 |
| 07.julho | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 2.978,30 | 2.978,30 | 3.160,39 | 3.160,39 |
| 07.julho | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 704,06 | 704,06 | 747,23 | 747,23 |
| 07.julho | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.274,24 | 2.274,24 | 2.413,16 | 2.413,16 |
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.493.689,20 | 782.524,17 | 1.059.214,97 | 7.770.380,00 |
| 07.julho | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 7.493.689,20 | 782.524,17 | 1.059.214,97 | 7.770.380,00 |
| 07.julho | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.493.689,20 | 782.524,17 | 1.059.214,97 | 7.770.380,00 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.741.259,14 | 29.904,35 | 663.477,62 | 3.374.832,41 |
| 07.julho | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 2.741.259,14 | 29.904,35 | 663.477,62 | 3.374.832,41 |
| 07.julho | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 2.741.259,14 | 29.904,35 | 663.477,62 | 3.374.832,41 |
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