| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 173,81 | 173,81 | 111,60 | 111,60 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 0,00 | 0,00 | 199,17 | 199,17 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 915,46 | 915,46 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 1.265,95 | 1.265,95 | 3.401,87 | 3.401,87 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 140,61 | 140,61 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 0,00 | 0,00 | 190,32 | 190,32 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | ROBSON MACHADO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 222,27 | 222,27 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 29.796,51 | 29.796,51 | 29.796,49 | 29.796,49 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 197,16 | 197,16 | 241,80 | 241,80 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 0,00 | 0,00 | 109,14 | 109,14 |
| 07.julho | 2021 | 21121030301 | PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 780,22 | 780,22 |
| 07.julho | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 92.729,47 | 92.729,48 | 105.190,02 | 105.190,01 |
| 07.julho | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 92.729,47 | 92.729,48 | 104.892,78 | 104.892,77 |
| 07.julho | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 92.397,20 | 92.397,21 | 104.668,23 | 104.668,22 |
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