| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 0,00 | 1.314,40 | 1.314,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 07.julho | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 07.julho | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 1.211,45 | 2.919.925,33 | 2.919.925,33 | 1.211,45 |
| 07.julho | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 1.211,45 | 0,00 | 0,00 | 1.211,45 |
| 07.julho | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - MED HEALTH | 0,00 | 2.919.925,33 | 2.919.925,33 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 20.356,35 | 945,60 | 9.302,10 | 11.999,85 |
| 07.julho | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 20.356,35 | 0,00 | 8.356,50 | 11.999,85 |
| 07.julho | 2021 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.356,50 | 0,00 | 8.356,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 8.356,50 | 0,00 | 8.356,50 | 0,00 |
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