| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 827,01 | 827,01 | 892,63 | 892,63 |
| 07.julho | 2022 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.255,78 | 2.255,78 | 2.229,55 | 2.229,55 |
| 07.julho | 2022 | 21141010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | 652,61 | 100.159,54 | 509.272,22 | 409.765,29 |
| 07.julho | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.526.997,37 | 15.656.678,03 | 4.372.054,31 | 3.242.373,65 |
| 07.julho | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 14.526.997,37 | 15.656.678,03 | 4.372.054,31 | 3.242.373,65 |
| 07.julho | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 14.526.997,37 | 15.656.678,03 | 4.372.054,31 | 3.242.373,65 |
| 07.julho | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 14.526.997,37 | 15.656.678,03 | 4.372.054,31 | 3.242.373,65 |
| 07.julho | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 14.526.997,37 | 15.656.678,03 | 4.372.054,31 | 3.242.373,65 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE | 11.216,41 | 11.216,41 | 24.933,73 | 24.933,73 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 148.727,32 | 148.727,32 | 150.376,27 | 150.376,27 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 41.804,56 | 41.804,56 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 10.335,00 | 717.992,50 | 725.161,50 | 17.504,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 148.800,00 | 148.800,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 5.379,22 | 5.379,22 | 13.831,98 | 13.831,98 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 59.675,31 | 29.730,81 | 33.598,80 | 63.543,30 |
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