| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 743,90 | 1.693,74 | 2.242,74 | 194,90 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | SOSBIO CONTROLE PRAGAS E VETORES LTDA | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 16,79 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | VIVO S.A | 309,06 | 0,00 | 0,00 | 309,06 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 20.353,25 | 0,00 | 9.227,36 | 11.125,89 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 513,38 | 0,00 | 513,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA TRABALHO | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 435,35 | 0,00 | 435,35 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 85,37 | 0,00 | 85,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 510.858,96 | 0,00 | 510.858,96 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1211900 | INGERSOLL -RAND IND, COM SERV DE AR COND. LTDA | 0,00 | 233,20 | 0,00 | 233,20 |
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