| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete Guará | 67.162,50 | 71,25 | 16.175,30 | 83.266,55 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Caldos | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 52.509,82 | 0,00 | 6.277,50 | 58.787,32 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Presid. Dutra | 20.485,75 | 0,00 | 4.043,75 | 24.529,50 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 913 Sul | 32.333,56 | 0,00 | 5.182,25 | 37.515,81 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - MEC | 72.200,00 | 0,00 | 15.837,75 | 88.037,75 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 72.259,15 | 0,00 | 12.707,70 | 84.966,85 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 106.945,19 | 0,00 | 20.728,75 | 127.673,94 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 55.987,84 | 0,00 | 24.483,18 | 80.471,02 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 504 Sul | 18.482,00 | 0,00 | 2.808,09 | 21.290,09 |
| 08.agosto | 2017 | 16100502 | REFEIÇÕES | 372.577,75 | 4.144,00 | 70.142,16 | 438.575,91 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete Guará | 1.838,00 | 724,00 | 0,00 | 1.114,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050201 | Receitas de Café da Manhã | 8.217,00 | 0,00 | 2.776,00 | 10.993,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050201 | Receitas de Caldos | 32.098,70 | 3.420,00 | 10.863,00 | 39.541,70 |
| 08.agosto | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 4.017,94 | 0,00 | 2.013,45 | 6.031,39 |
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