| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.348.303,19 | 512.360,72 | 559.459,35 | 1.301.204,56 |
| 08.agosto | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 680.927,39 | 5.077,51 | 3.165,20 | 682.839,70 |
| 08.agosto | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 08.agosto | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 6.848,24 | 321,94 | 499,63 | 6.670,55 |
| 08.agosto | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 08.agosto | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 8.649,60 | 4.755,57 | 2.665,57 | 10.739,60 |
| 08.agosto | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 667.375,80 | 507.283,21 | 556.294,15 | 618.364,86 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 205,20 | 15.796,80 | 16.002,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 31.382,00 | 0,00 | 31.382,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | LAUDEA PESSANHA BICUDO ME | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | Milton Gondim Bezerra Junior - EPP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 0,00 | 26.750,00 | 0,00 | 26.750,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 101.399,50 | 101.399,50 | 9.393,18 |
| 08.agosto | 2017 | 112990300 | VIVER VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
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