| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.394,30 | 667,25 | 671,25 | 5.398,30 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 1.635.235,47 | 1.623.937,21 | 1.965.416,29 | 1.976.714,55 |
| 12.dezembro | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 405.873,00 | 0,00 | 220.066,07 | 625.939,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 405.873,00 | 0,00 | 220.066,07 | 625.939,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 405.873,00 | 0,00 | 220.066,07 | 625.939,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC 504 SUL | 75.454,00 | 0,00 | 71.647,00 | 147.101,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC 913 SUL | 165,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.188,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC GUARÁ/SIA | 46.212,00 | 0,00 | 41.434,00 | 87.646,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 31.592,00 | 0,00 | 23.161,00 | 54.753,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC TAGUATINGA SUL | 120,00 | 0,00 | 681,07 | 801,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 42.618,00 | 0,00 | 28.725,00 | 71.343,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC/MEC | 163.698,00 | 0,00 | 39.715,00 | 203.413,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212910101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 46.014,00 | 0,00 | 13.680,00 | 59.694,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 611.962.053,92 | 420.677.996,54 | 613.508.480,34 | 804.792.537,72 |
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