| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 81.115,08 | 0,00 | 357,88 | 81.472,96 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 38.292,23 | 0,00 | 168,95 | 38.461,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.382,88 | 0,00 | 54,63 | 12.437,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 393.889,25 | 0,00 | 34.840,37 | 428.729,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.943.764,00 | 1.747.165,65 | 2.153.220,22 | 9.349.818,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.426.683,81 | 0,00 | 154.755,65 | 5.581.439,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128101 | Valores em Transição | 5.426.683,81 | 0,00 | 154.755,65 | 5.581.439,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 5.426.683,81 | 0,00 | 154.755,65 | 5.581.439,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.517.080,19 | 1.747.165,65 | 1.998.464,57 | 3.768.379,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 3.517.080,19 | 1.747.165,65 | 1.998.464,57 | 3.768.379,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | IRMÃOS SOARES LTDA | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 271.949,62 | 121.911,19 | 31.167,03 | 181.205,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 212890101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
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