| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.465.022,61 | 48.612,80 | 69.409,71 | 4.485.819,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 103.655,31 | 0,00 | 864,12 | 104.519,43 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 103.655,31 | 0,00 | 864,12 | 104.519,43 |
| 12.dezembro | 2021 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 102.824,63 | 0,00 | 857,07 | 103.681,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 830,68 | 0,00 | 7,05 | 837,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 4.361.367,30 | 48.612,80 | 68.545,59 | 4.381.300,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 4.361.367,30 | 48.612,80 | 68.545,59 | 4.381.300,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 405.513,68 | 0,00 | 1.789,13 | 407.302,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 224.885,10 | 0,00 | 17.192,89 | 242.077,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 3.152.446,82 | 0,00 | 13.908,60 | 3.166.355,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 976,61 | 0,00 | 4,31 | 980,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 51.865,65 | 48.612,80 | 228,83 | 3.481,68 |
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