| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 5.236.628,17 | 182.705,86 | 0,00 | 5.419.334,03 |
| 08.agosto | 2019 | 3191101 | Programa de Demissão Estimulada - PDE | 3.435.317,80 | 0,00 | 0,00 | 3.435.317,80 |
| 08.agosto | 2019 | 3191101 | Plano de Saúde - PDE | 1.339.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.644,00 |
| 08.agosto | 2019 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 28.573.351,42 | 4.032.725,86 | 965,55 | 32.605.111,73 |
| 08.agosto | 2019 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.739.049,99 | 829.082,08 | 965,55 | 5.567.166,52 |
| 08.agosto | 2019 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.739.049,99 | 829.082,08 | 965,55 | 5.567.166,52 |
| 08.agosto | 2019 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.739.049,99 | 829.082,08 | 965,55 | 5.567.166,52 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | PRA - LAZER | 56.386,42 | 6.989,25 | 0,00 | 63.375,67 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | PRA - CULTURA | 5.395,83 | 1.409,81 | 0,00 | 6.805,64 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 24.542,52 | 5.808,19 | 965,55 | 29.385,16 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 8.502,12 | 0,00 | 0,00 | 8.502,12 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 20.643,94 | 11.539,55 | 0,00 | 32.183,49 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC CEILANDIA | 5.300,44 | 0,00 | 0,00 | 5.300,44 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. SUL | 3.171,42 | 0,00 | 0,00 | 3.171,42 |
| 08.agosto | 2019 | 3311101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC LER SAMAMBAIA | 1.899,73 | 0,00 | 0,00 | 1.899,73 |
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