| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 332110101 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 51.039,24 | 5.940,86 | 0,00 | 56.980,10 |
| 08.agosto | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 413,90 | 205,00 | 0,00 | 618,90 |
| 08.agosto | 2019 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 08.agosto | 2019 | 332110101 | PRA - LAZER | 13.064,84 | 0,00 | 0,00 | 13.064,84 |
| 08.agosto | 2019 | 332110101 | PRA - CULTURA | 21.535,00 | 0,00 | 0,00 | 21.535,00 |
| 08.agosto | 2019 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 23.120.981,53 | 3.059.209,80 | 0,00 | 26.180.191,33 |
| 08.agosto | 2019 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 23.120.981,53 | 3.059.209,80 | 0,00 | 26.180.191,33 |
| 08.agosto | 2019 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 23.120.981,53 | 3.059.209,80 | 0,00 | 26.180.191,33 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Serviços Médicos | 1.211,64 | 0,00 | 0,00 | 1.211,64 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 286.834,50 | 37.353,00 | 0,00 | 324.187,50 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 54.596,25 | 8.921,59 | 0,00 | 63.517,84 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Água e Esgoto | 1.226.260,66 | 190.123,20 | 0,00 | 1.416.383,86 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Energia Elétrica | 2.015.327,61 | 304.477,62 | 0,00 | 2.319.805,23 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 422.307,22 | 61.531,30 | 0,00 | 483.838,52 |
| 08.agosto | 2019 | 332210101 | Correios e Telégrafos | 188.717,34 | 2.384,77 | 0,00 | 191.102,11 |
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