| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 92.583,76 | 92.583,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 103.633,85 | 61.629,25 | 9.803,23 | 51.807,83 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 3.934,22 | 12.166,00 | 285,00 | -7.946,78 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 44.559,78 | 42.158,45 | 8.347,50 | 10.748,83 |
| 08.agosto | 2019 | 212890101 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 709,16 | 709,16 |
| 08.agosto | 2019 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 08.agosto | 2019 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 08.agosto | 2019 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 08.agosto | 2019 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 554.041.253,71 | 0,00 | 0,00 | 554.041.253,71 |
| 08.agosto | 2019 | 2311101 | Superávits/Déficits Acumulados | 359.439.074,39 | 0,00 | 0,00 | 359.439.074,39 |
| 08.agosto | 2019 | 231110101 | Superávits/Déficits Acumulados | 359.439.074,39 | 0,00 | 0,00 | 359.439.074,39 |
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