| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 41.975,00 | 41.975,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 41.975,00 | 41.975,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 148.697.168,98 | 23.486.445,12 | 23.054.217,47 | 149.129.396,63 |
| 08.agosto | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.750.619,84 | 16.382.282,40 | 16.264.198,77 | 17.868.703,47 |
| 08.agosto | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.187.937,14 | 13.466.806,97 | 13.145.178,75 | 13.509.565,36 |
| 08.agosto | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.187.937,14 | 13.466.806,97 | 13.145.178,75 | 13.509.565,36 |
| 08.agosto | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.187.937,14 | 13.466.806,97 | 13.145.178,75 | 13.509.565,36 |
| 08.agosto | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.561.682,70 | 2.915.475,43 | 3.118.020,02 | 4.359.138,11 |
| 08.agosto | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 37.591,21 | 0,00 | 5.599,82 | 31.991,39 |
| 08.agosto | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 29.733,31 | 0,00 | 3.793,42 | 25.939,89 |
| 08.agosto | 2019 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.998,00 | 0,00 | 225,00 | 2.773,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 1.896,00 | 0,00 | 456,50 | 1.439,50 |
| 08.agosto | 2019 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 1.641,60 | 0,00 | 273,60 | 1.368,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.345,00 | 0,00 | 862,00 | 4.483,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 255,10 | 0,00 | 137,50 | 117,60 |
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