| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.373.576,74 | 19.161,02 | 0,00 | 2.392.737,76 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 921,26 | 3,42 | 0,00 | 924,68 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 19.033,23 | 70,71 | 0,00 | 19.103,94 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 76.595,42 | 284,54 | 0,00 | 76.879,96 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.214.743,81 | 8.227,77 | 0,00 | 2.222.971,58 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.678,02 | 43,38 | 0,00 | 11.721,40 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.684,09 | 35,98 | 0,00 | 9.720,07 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 37.296,77 | 8.797,25 | 0,00 | 46.094,02 |
| 08.agosto | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (Poup. DAC) | 3.624,14 | 1.697,97 | 0,00 | 5.322,11 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 36.513,50 | 38.879.537,52 | 38.892.252,02 | 23.799,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 36.513,50 | 38.879.537,52 | 38.892.252,02 | 23.799,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 20.680.000,00 | 20.680.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 20.680.000,00 | 20.680.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 36.513,50 | 18.157.562,52 | 18.170.277,02 | 23.799,00 |
| 08.agosto | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 36.513,50 | 18.157.562,52 | 18.170.277,02 | 23.799,00 |
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