| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 15,53 | 15,53 | 205,00 |
| 08.agosto | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 529.785,36 | 75.815,78 | 7.869,80 | 461.839,38 |
| 08.agosto | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 529.785,36 | 75.815,78 | 7.869,80 | 461.839,38 |
| 08.agosto | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 123.192,87 | 15.006,11 | 15.532,34 | 123.719,10 |
| 08.agosto | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 123.192,87 | 15.006,11 | 15.532,34 | 123.719,10 |
| 08.agosto | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.448.075,32 | 86.273,21 | 214.412,78 | 70.576.214,89 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 | 66.643,44 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 42.410,43 | 86.273,21 | 214.412,78 | 170.550,00 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 08.agosto | 2020 | 812110701 | G.C.E S/A | 162.744,40 | 0,00 | 0,00 | 162.744,40 |
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