| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 975,00 | 13.603,50 | 14.016,90 | 561,60 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 59.015,20 | 59.015,20 | 9.393,18 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 22.792,00 | 0,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 08.agosto | 2020 | 112790301 | JHONATAN SOARES CAMPOS 70247744107 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 130.005.488,60 | 2.113.648,64 | 1.982.601,64 | 130.136.535,60 |
| 08.agosto | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1128101 | Valores em Transição | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112810101 | Valores em Transição | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 129.612.392,00 | 130.885,19 | 0,00 | 129.743.277,20 |
| 08.agosto | 2020 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 129.612.392,00 | 130.885,19 | 0,00 | 129.743.277,20 |
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