| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112540201 | LUCIMAR DOS SANTOS | 1.850,00 | 150,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112540201 | LUANA FONTELES RIBEIRO | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112540201 | ANGELICA BEATRIZ SOUZA E SILVA | 0,00 | 3.250,00 | 1.500,00 | 1.750,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112540201 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES FRANÇA | 9.286,68 | 9.286,40 | 9.286,68 | 9.286,40 |
| 08.agosto | 2021 | 112540201 | CACILDA GONCALVES FERREIRA | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.135.954,81 | 335.404,14 | 577.167,44 | 894.191,51 |
| 08.agosto | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.135.954,81 | 262.368,00 | 504.131,30 | 894.191,51 |
| 08.agosto | 2021 | 1126201 | Almoxarifado | 1.135.954,81 | 262.368,00 | 504.131,30 | 894.191,51 |
| 08.agosto | 2021 | 112620101 | Almoxarifado Central | 850.873,59 | 189.331,86 | 284.759,71 | 755.445,74 |
| 08.agosto | 2021 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 285.081,22 | 73.036,14 | 219.371,59 | 138.745,77 |
| 08.agosto | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 73.036,14 | 73.036,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 73.036,14 | 73.036,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 73.036,14 | 73.036,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.240.576,21 | 1.500.763,84 | 1.488.292,46 | 1.253.047,59 |
| 08.agosto | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 487.979,21 | 1.435.151,84 | 1.420.930,46 | 502.200,59 |
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