| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - 913 Sul | -8.113,00 | 8.113,00 | 9.272,00 | -9.272,00 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Guar | -2.462,00 | 0,00 | 3.887,00 | -6.349,00 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Norte | -2.879,76 | 0,00 | 0,00 | -2.879,76 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Edusesc Taguatinga Norte | -4.311,84 | 0,00 | 0,00 | -4.311,84 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Taguatinga Sul | -1.883,00 | 0,00 | 121,00 | -2.004,00 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Gama | -24.436,20 | 0,00 | 363,00 | -24.799,20 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis Eventuais - Ceilndia | -21.846,01 | 2.758,00 | 2.541,00 | -21.629,01 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educionais | 2.669.881,93 | 439.717,66 | 680,00 | 3.108.919,59 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 121.043,70 | 18.522,29 | 0,00 | 139.565,99 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Cultura | 13.440,39 | 2.131,95 | 0,00 | 15.572,34 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 1.881.207,88 | 322.622,28 | 90,00 | 2.203.740,16 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Outras Vendas de Bens e Servios | 1.025,74 | 169,12 | 0,00 | 1.194,86 |
| 08.agosto | 2023 | 4,4231E+12 | Juros e Encargos de Mora | -373.489,22 | 596,00 | 127.154,56 | -500.047,78 |
| 08.agosto | 2023 | 4,4411E+12 | Descontos Financeiros Obtidos | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 4,4521E+12 | Remunerao de Aplicao Financeira BB | -22.593.570,30 | 0,00 | 3.620.410,04 | -26.213.980,34 |
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