| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum -504 Sul | -19.308,75 | 0,00 | 4.058,00 | -23.366,75 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Guar | -36.108,35 | 0,00 | 2.964,50 | -39.072,85 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Norte | -41.812,15 | 0,00 | 7.870,29 | -49.682,44 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum -Gama | -13.417,90 | 0,00 | 1.978,50 | -15.396,40 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Ceilndia | -29.880,97 | 0,00 | 5.994,00 | -35.874,97 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Caf da Manh/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | Receita de Caldos | -3.532,00 | 0,00 | 3.410,00 | -6.942,00 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Teatro | -2.107,00 | 0,00 | 0,00 | -2.107,00 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Cursos Dana | -143.852,55 | 0,00 | 26.855,00 | -170.707,55 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DAC - Msica | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Natao | -3.781.604,21 | 450,72 | 544.880,52 | -4.326.034,01 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Hidroginstica | -3.600.071,16 | 375,19 | 511.620,82 | -4.111.316,79 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Academia | -6.024.995,91 | 214,20 | 992.051,71 | -7.016.833,42 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Futsal/Futebol/Handebol | -429.725,57 | 65,26 | 66.823,84 | -496.484,15 |
| 08.agosto | 2023 | 4,3311E+12 | DFE - Volei/Basquete/Futevolei | -204.110,94 | 0,00 | 32.111,00 | -236.221,94 |
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