| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -373.489,22 | 596,00 | 127.154,56 | -500.047,78 |
| 08.agosto | 2023 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIOS | -373.489,22 | 596,00 | 127.154,56 | -500.047,78 |
| 08.agosto | 2023 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -373.489,22 | 596,00 | 127.154,56 | -500.047,78 |
| 08.agosto | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -373.489,22 | 596,00 | 127.154,56 | -500.047,78 |
| 08.agosto | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -373.489,22 | 596,00 | 127.154,56 | -500.047,78 |
| 08.agosto | 2023 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -155.449,56 | 0,00 | 11.396,92 | -166.846,48 |
| 08.agosto | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -37.495.916,79 | 0,00 | 6.450.310,82 | -43.946.227,61 |
| 08.agosto | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -37.495.916,79 | 0,00 | 6.450.310,82 | -43.946.227,61 |
| 08.agosto | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -37.495.916,79 | 0,00 | 6.450.310,82 | -43.946.227,61 |
| 08.agosto | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | -37.495.916,79 | 0,00 | 6.450.310,82 | -43.946.227,61 |
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