| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.414.515,13 | 810.000,00 | 0,00 | 604.515,13 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 58.089,07 | 0,00 | 0,00 | 58.089,07 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | CAPITAL SERVICE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME | 8.106,88 | 8.106,88 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA EPP | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 15.946,33 | 0,00 | 0,00 | 15.946,33 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | DW SERVICE LTDA - EPP | 2.769,12 | 0,00 | 0,00 | 2.769,12 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | ELEVADORES ORION LTDA | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 31.542,58 | 29.845,44 | 0,00 | 1.697,14 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | WAVE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA- | 6.598,49 | 6.598,49 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | GIVANILSON DA S. SOBRINHO - ME | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 09.setembro | 2017 | 241190200 | OTT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2411903 | OUTROS VAL.COMPENSADOS-Bens penhorados | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
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