| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Abono de Férias | 230.778,10 | 10.780,08 | 0,00 | 241.558,18 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Remuneração de Férias - 1/3 de Salário | 14.306,27 | 0,00 | 0,00 | 14.306,27 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Adicional de Insalubridade | 864.537,14 | 114.836,04 | 0,00 | 979.373,18 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Adicional de Periculosidade | 199.707,34 | 27.452,06 | 0,00 | 227.159,40 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Adicional Noturno | 13.473,67 | 5.520,71 | 0,00 | 18.994,38 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ Férias | 400.177,07 | 377.301,25 | 400.177,07 | 377.301,25 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Provisão Mensal p/ 13º Salário | 15.282,11 | 0,00 | 15.282,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3111101 | Aviso Prévio Indenizado | 1.448,36 | 0,00 | 0,00 | 1.448,36 |
| 09.setembro | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 17.034.019,54 | 2.078.255,17 | 17.259,50 | 19.095.015,21 |
| 09.setembro | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 17.034.019,54 | 2.078.255,17 | 17.259,50 | 19.095.015,21 |
| 09.setembro | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 17.034.019,54 | 2.078.255,17 | 17.259,50 | 19.095.015,21 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 11.671.496,53 | 1.480.507,12 | 15.007,14 | 13.136.996,51 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 4.224.861,94 | 530.956,84 | 2.252,36 | 4.753.566,42 |
| 09.setembro | 2018 | 3121101 | PIS S/ Salários | 537.661,07 | 66.791,21 | 0,00 | 604.452,28 |
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