| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 116.977,73 | 74.259,65 | 153.626,54 | 196.344,62 |
| 09.setembro | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 116.977,73 | 74.259,65 | 153.626,54 | 196.344,62 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 267,50 | 0,00 | 24,50 | 292,00 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 9.175,04 | 1.257,00 | 2.324,25 | 10.242,29 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.715,01 | 536,55 | 260,30 | 2.438,76 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 82.261,19 | 82.261,19 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 68.032,24 | 71.044,22 | 68.756,30 | 65.744,32 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | PRIME ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA ME | 1.261,98 | 1.261,98 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 212890101 | DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA. | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 09.setembro | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 09.setembro | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
| 09.setembro | 2018 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
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