| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 600,00 | 30.000,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 212220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 600,00 | 30.000,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.758.778,22 | 1.758.778,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 1.758.778,22 | 1.758.778,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 1.758.778,22 | 1.758.778,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.867.153,21 | 0,00 | 112.356,37 | 1.979.509,58 |
| 09.setembro | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 85.508,61 | 0,00 | 627,43 | 86.136,04 |
| 09.setembro | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 85.508,61 | 0,00 | 627,43 | 86.136,04 |
| 09.setembro | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 85.318,22 | 0,00 | 624,64 | 85.942,86 |
| 09.setembro | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 190,39 | 0,00 | 2,79 | 193,18 |
| 09.setembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.781.644,60 | 0,00 | 111.728,94 | 1.893.373,54 |
| 09.setembro | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.781.644,60 | 0,00 | 111.728,94 | 1.893.373,54 |
| 09.setembro | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.285,86 | 0,00 | 12,21 | 3.298,07 |
| 09.setembro | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.401.083,94 | 0,00 | 93.863,85 | 1.494.947,79 |
| 09.setembro | 2018 | 212490101 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 15.010,25 | 0,00 | 3.330,14 | 18.340,39 |
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