| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112540201 | KENIA CRISTINA REIS DA SILVA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112540201 | THAYANE DUARTE QUEIROZ | 0,00 | 1.500,00 | 800,00 | 700,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 8.077,65 | 0,00 | 8.077,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1125901 | Outros Devedores Por Adiantamentos | 8.077,65 | 0,00 | 8.077,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - RIVAN APOLINÁRIO | 1.385,10 | 0,00 | 1.385,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112590101 | P. Saúde Ex-servidor - NELZIMEIRE EUSTAQUIA SILVA | 6.692,55 | 0,00 | 6.692,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.379.264,77 | 244.994,81 | 261.797,25 | 1.362.462,33 |
| 09.setembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.379.264,77 | 225.351,51 | 242.153,95 | 1.362.462,33 |
| 09.setembro | 2020 | 1126201 | Almoxarifado | 1.379.264,77 | 225.351,51 | 242.153,95 | 1.362.462,33 |
| 09.setembro | 2020 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.347.733,89 | 205.708,21 | 222.528,00 | 1.330.914,10 |
| 09.setembro | 2020 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 31.530,88 | 19.643,30 | 19.625,95 | 31.548,23 |
| 09.setembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 19.643,30 | 19.643,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 19.643,30 | 19.643,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 19.643,30 | 19.643,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.076.785,20 | 1.122.383,45 | 1.132.960,14 | 1.066.208,51 |
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