| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | OCDF | 1.820,00 | 1.794,00 | 1.820,00 | 1.794,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | ANER-ASSOC. NACIONAL DOS SERV.EFET.DAS | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 2.782,00 | 2.756,00 | 2.782,00 | 2.756,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | CAIXA SEGUROS | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 884,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420101 | POSTALIS | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1124202 | A.Contratuais - Aplic. Direta/Convênios - Inadimplência | 72.243,00 | 23.218,00 | 6.760,00 | 88.701,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.236,00 | 2.236,00 | 0,00 | 4.472,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASTCU - Assoc Serv do Tribunal Contas da União DF | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASSECON - Assoc Serv do Tribunal de Contas do DF | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASSEJUS - Assoc Serventuários da Justiça do DF | 9.074,00 | 0,00 | 0,00 | 9.074,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASMETRO DF - Associação dos Metroviários do DF | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | UNACON - União Nac Analistas Téc Finanças Controle | 2.834,00 | 0,00 | 2.834,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASSEJUFE - Assoc Serv da Justiça Federal 1ª Região | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | SSDF - Sindicato dos Securitários DF | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 416,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASAGU - Assoc. Serv. da Advocacia Geral da União | 910,00 | 936,00 | 0,00 | 1.846,00 |
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