| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 | 6.448,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 832,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112420201 | SINDFAZ FISCO | 1.352,00 | 1.352,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2020 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2020 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 220.000,16 | 212.049,19 | 158.809,51 | 273.239,84 |
| 09.setembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 56.119,32 | 158.220,55 | 110.381,78 | 103.958,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 56.119,32 | 158.220,55 | 110.381,78 | 103.958,09 |
| 09.setembro | 2020 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 56.119,32 | 158.220,55 | 110.381,78 | 103.958,09 |
| 09.setembro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 29.552,01 | 15.798,45 | 13.753,56 |
| 09.setembro | 2020 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 29.552,01 | 15.798,45 | 13.753,56 |
| 09.setembro | 2020 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 29.552,01 | 15.798,45 | 13.753,56 |
| 09.setembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 139.353,19 | 0,00 | 0,00 | 139.353,19 |
| 09.setembro | 2020 | 1125301 | Adiantamento do 13º Salário | 139.353,19 | 0,00 | 0,00 | 139.353,19 |
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