| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2281102 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.784.151,92 | 1.924.440,34 | 2.154.443,79 | 4.014.155,37 |
| 09.setembro | 2022 | 228110201 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.784.151,92 | 1.924.440,34 | 2.154.443,79 | 4.014.155,37 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 126,46 | 126,46 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | RODIBRA MOVEIS EQUIP.E PAPELARIA LTDA-ME | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 260.491,76 | 25.645,54 | 202.598,72 | 437.444,94 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.757,60 | 108,40 | 0,40 | 4.649,60 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.909.629,80 | 1.898.331,54 | 1.951.630,11 | 1.962.928,37 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | DORAILDE VILAS BOAS RODRIGUES LUZ ME | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 238,82 | 238,82 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | F5 AUTO LOCADORA EIRELI-ME | 44,04 | 44,04 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 22811020101 | WENDSON CARNEIRO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 16,10 |
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