| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 11,54 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 115.125,62 | 115.125,62 | 169.636,42 | 169.636,42 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 47,35 | 47,35 | 5,44 | 5,44 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 28,00 | 28,00 | 15,85 | 15,85 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 19,13 | 19,13 | 29,50 | 29,50 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 55,76 | 55,76 | 124,70 | 124,70 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 21,00 | 21,00 | 49,78 | 49,78 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 28,10 | 28,10 | 60,55 | 60,55 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 193,34 | 193,34 | 38,84 | 38,84 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 48,14 | 48,14 | 22,60 | 22,60 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 75,18 | 75,18 | 117,34 | 117,34 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 1.555,73 | 1.555,73 | 870,51 | 870,51 |
| 09.setembro | 2022 | 217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 2.018.921,38 | 355.004,45 | 349.922,73 | 2.013.839,66 |
| 09.setembro | 2022 | 2171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.154.976,38 | 355.004,45 | 349.922,73 | 1.149.894,66 |
| 09.setembro | 2022 | 21711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.154.976,38 | 355.004,45 | 349.922,73 | 1.149.894,66 |
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