| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 49991020201 | VPAS FINANCEIRAS E NO ORAMENTRIAS | -1.305.505,21 | 0,00 | 4.613.605,36 | -5.919.110,57 |
| 09.setembro | 2023 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 319.634.027,49 | 13.194.029,64 | 11.664.563,82 | 321.163.493,31 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1141E+12 | Demandas Judiciais Trabalhistas | 68.984,24 | 42.758,39 | 0,00 | 111.742,63 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1141E+12 | Demandas Judiciais Fiscais | 1.230.436,67 | 0,00 | 0,00 | 1.230.436,67 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1141E+12 | Demandas Judiciais Cveis | 13.663.534,65 | 0,00 | 0,00 | 13.663.534,65 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Seguros - Veculos | 5.594.131,00 | 0,00 | 0,00 | 5.594.131,00 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Seguros - Terrenos | 212.407.620,00 | 0,00 | 0,00 | 212.407.620,00 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Seguro de Vida em Grupo | 342.305,57 | 0,00 | 0,00 | 342.305,57 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Cauo Contratual - Convnio | 8.967.748,98 | 1.575.041,09 | 323.209,63 | 10.219.580,44 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Contratos de Servios de Educao | 5.622.108,48 | 3.031.057,58 | 5.666.750,48 | 2.986.415,58 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Contratos de Servios de Educao - Inadimplncia | 5.040.291,30 | 4.902.252,23 | 5.040.291,30 | 4.902.252,23 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Contratos de Locao | 1.423.530,72 | 6.601,00 | 597.097,29 | 833.034,43 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Contrato de Locao - Inadimplncia | 157.688,18 | 3.983,45 | 595,50 | 161.076,13 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1191E+12 | Contratos de Locao de Espao | -2.872,53 | 0,00 | 0,00 | -2.872,53 |
| 09.setembro | 2023 | 7,1192E+12 | Outros Atos Potenciais Ativos | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
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