| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 81191020101 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -12.412.900,66 | 3.245.165,77 | 3.503.149,25 | -12.670.884,14 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010102 | Proclima Engenharia ltda | -551.690,98 | 0,00 | 0,00 | -551.690,98 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010104 | Global Segurança LTDA | -197.884,51 | 0,00 | 0,00 | -197.884,51 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010107 | Humanas Prestadora de Serviços LTDA | -134.424,74 | 0,00 | 0,00 | -134.424,74 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010110 | Mapfre Vida S/A | -25.674,33 | 0,00 | 0,00 | -25.674,33 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010113 | Transmonici - Transportes e Turismo LTDA | -147.177,13 | 147.177,13 | 152.625,64 | -152.625,64 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010116 | GSI- Gestão de Segurança Integrada - vig. e | -106.525,24 | 0,00 | 0,00 | -106.525,24 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010123 | JDR Services LTDA ME | -45.841,52 | 0,00 | 0,00 | -45.841,52 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010124 | Click Net Brasil Telecomunicacao LTDA | -31.379,94 | 0,00 | 0,00 | -31.379,94 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010125 | Pro Video Locação e Eventos LTDA | -11.344,00 | 0,00 | 0,00 | -11.344,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010129 | Tuxon Soluções em Tecnologia da Informação | -4.750,00 | 0,00 | 0,00 | -4.750,00 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010130 | Soltech Comecio e Servicos Elet.e Eletricos | -14.096,16 | 0,00 | 0,00 | -14.096,16 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010135 | Quatto Tecnologia LTDA | -101.262,50 | 0,00 | 0,00 | -101.262,50 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010136 | Dinamica Facility Administracao Predial LTDA | -547.126,05 | 547.126,05 | 581.578,43 | -581.578,43 |
| 09.setembro | 2024 | 8119102010137 | FJR Construções EIRELI | -67.152,12 | 0,00 | 0,00 | -67.152,12 |
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