| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 4.753.566,42 | 752.782,39 | 0,00 | 5.506.348,81 |
| 10.outubro | 2018 | 3121101 | PIS S/ Salários | 604.452,28 | 94.503,11 | 0,00 | 698.955,39 |
| 10.outubro | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.466.193,81 | 2.795.844,73 | 97.098,34 | 21.164.940,20 |
| 10.outubro | 2018 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.466.193,81 | 2.795.844,73 | 97.098,34 | 21.164.940,20 |
| 10.outubro | 2018 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 18.466.193,81 | 2.795.844,73 | 97.098,34 | 21.164.940,20 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 104.174,96 | 15.988,37 | 0,00 | 120.163,33 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Ajuda de Custo | 24.150,00 | 2.775,15 | 0,00 | 26.925,15 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 279.806,76 | 155.288,25 | 43.772,00 | 391.323,01 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Auxílio Funeral | 4.670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 144.036,91 | 18.884,22 | 0,00 | 162.921,13 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Treinamentos/Cursos Internacionais | 12.610,70 | 0,00 | 0,00 | 12.610,70 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Diárias p/ Eventos Sociais | 13.165,00 | 0,00 | 0,00 | 13.165,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 12.108.538,82 | 1.672.549,20 | 0,00 | 13.781.088,02 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 319.885,75 | 0,00 | 0,00 | 319.885,75 |
| 10.outubro | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 39.696,59 | 3.068,24 | 0,00 | 42.764,83 |
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