| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2122208 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 800,00 | 29.600,00 | 28.800,00 |
| 10.outubro | 2018 | 212220801 | Projeto Sesc Ler - EDUSESC Samambaia | 0,00 | 800,00 | 29.600,00 | 28.800,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.845.695,34 | 2.155.690,15 | 309.994,81 |
| 10.outubro | 2018 | 2122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 1.845.695,34 | 2.155.690,15 | 309.994,81 |
| 10.outubro | 2018 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 1.845.695,34 | 2.155.690,15 | 309.994,81 |
| 10.outubro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.979.509,58 | 14.796,66 | 149.720,40 | 2.114.433,32 |
| 10.outubro | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 86.136,04 | 0,00 | 632,23 | 86.768,27 |
| 10.outubro | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 86.136,04 | 0,00 | 632,23 | 86.768,27 |
| 10.outubro | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 85.942,86 | 0,00 | 629,43 | 86.572,29 |
| 10.outubro | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 193,18 | 0,00 | 2,80 | 195,98 |
| 10.outubro | 2018 | 21242 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2124201 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 10.outubro | 2018 | 212420101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.893.373,54 | 14.796,66 | 142.608,17 | 2.021.185,05 |
| 10.outubro | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.893.373,54 | 14.796,66 | 142.608,17 | 2.021.185,05 |
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