| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 106.680.253,53 | 0,00 | 114.550,81 | 106.794.804,34 |
| 10.outubro | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 106.680.253,53 | 0,00 | 114.550,81 | 106.794.804,34 |
| 10.outubro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 102.097.595,14 | 0,00 | 20.047,70 | 102.117.642,84 |
| 10.outubro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.582.658,39 | 0,00 | 94.503,11 | 4.677.161,50 |
| 10.outubro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 196.344,62 | 70.738,55 | 79.025,11 | 204.631,18 |
| 10.outubro | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 196.344,62 | 70.738,55 | 79.025,11 | 204.631,18 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 10.242,29 | 1.832,25 | 2.950,61 | 11.360,65 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.438,76 | 1.107,98 | 1.308,60 | 2.639,38 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 82.261,19 | 0,00 | 52.330,05 | 134.591,24 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | W J BARBOSA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 65.744,32 | 67.494,32 | 22.423,85 | 20.673,85 |
| 10.outubro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 520.744.949,73 | 0,00 | 0,00 | 520.744.949,73 |
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