| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112420201 | ASPRA-ASSOC.DOS PRAÇAS E BOMBEIROS | 5.356,00 | 2.756,00 | 0,00 | 8.112,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112420201 | INFRAMÉRICA CONCESS DO AEROPORTO DE BRASILIA | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112420201 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112420201 | SINDFAZ FISCO | 1.846,00 | 520,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112420201 | CONDOM-INIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 743.215,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 743.215,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 743.215,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 569.999,15 | 3.119.406,54 | 768.998,21 | 2.920.407,48 |
| 10.outubro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 325.584,16 | 245.741,79 | 407.953,23 | 163.372,72 |
| 10.outubro | 2021 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 325.584,16 | 245.741,79 | 407.953,23 | 163.372,72 |
| 10.outubro | 2021 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 325.584,16 | 245.741,79 | 407.953,23 | 163.372,72 |
| 10.outubro | 2021 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 34.971,08 | 34.971,08 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 34.971,08 | 34.971,08 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
