| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020131 | Café da Manhã/Desjejum - Guará | -46.075,34 | 0,00 | 1.582,50 | -47.657,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020132 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Norte | -70.286,84 | 0,00 | 4.780,20 | -75.067,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020133 | Café da Manhã/Desjejum - Gama | -21.205,90 | 0,00 | 1.508,00 | -22.713,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020134 | Café da Manhã/Desjejum - Ceilândia | -43.525,47 | 0,00 | 665,00 | -44.190,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020135 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020137 | Receita de Caldos | -19.529,00 | 0,00 | 3.278,00 | -22.807,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -240.750,05 | 3.534,00 | 21.311,00 | -258.527,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 43311010301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -240.750,05 | 3.534,00 | 21.311,00 | -258.527,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101030101 | DAC - Teatro | -2.190,00 | 3.477,00 | 3.477,00 | -2.190,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101030102 | DAC - Cursos Dança | -238.285,05 | 57,00 | 17.834,00 | -256.062,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101030103 | DAC - Música | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -31.916.891,62 | 82.037,72 | 2.753.736,95 | -34.588.590,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 43311010401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -31.916.891,62 | 82.037,72 | 2.753.736,95 | -34.588.590,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101040101 | DFE - Natação | -6.013.035,51 | 1.803,11 | 569.379,20 | -6.580.611,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101040102 | DFE - Hidroginástica | -5.896.901,74 | 598,12 | 634.790,14 | -6.531.093,76 |
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